Mô hình Đột phá đáy đôi (Double Bottom Breakout)

Đột phá đáy đôi (Double Bottom Breakout) là một trong những mô hình cơ bản và thường gặp nhất trong phân tích biểu đồ Point and Figure (P&F). Đây là một tín hiệu bán khách quan, xác nhận lực cung đang áp đảo và xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn.

1. Bản chất của mô hình Double Bottom Breakout

Trong bài viết về biểu đồ P&F, chúng ta đã biết mỗi một cột đại diện cho một đợt biến động giá. Giá sẽ tiếp tục nằm trong cùng một cột cho đến khi thỏa mãn tiêu chí đảo chiều, do đó một cột có thể bao gồm dữ liệu của nhiều phiên giao dịch cộng dồn.

Mô hình Double Bottom Breakout xuất hiện khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất trước đó. Tín hiệu giảm giá được kích hoạt khi: Một cột O mới giảm xuống thấp hơn đáy của cột O liền kề trước nó.

2. Cấu tạo và Cơ chế hình thành

Đây là một mô hình cấu tạo bởi 3 cột cơ bản. Giữa hai cột O luôn bị xen kẽ bởi một cột X. Quá trình hình thành diễn ra theo 3 bước:

• Cột O đầu tiên: Thể hiện phe Bán đang kiểm soát, giá bắt đầu một nhịp giảm.
• Cột X ở giữa: Phe Mua xuất hiện, giá phục hồi tạo thành một nhịp tăng nhẹ (pullback) hoặc tạo vùng kháng cự ngắn hạn.
• Cột O thứ ba: Lực bán quay trở lại mạnh mẽ. Khi giá in một chữ O phá vỡ đáy thấp nhất của cột O đầu tiên, mô hình hoàn tất và tín hiệu Bán được xác nhận. Mức giá này thiết lập một đáy dao động mới.

3. Độ tin cậy và Cách ứng dụng

Vì Double Bottom Breakout là mô hình phổ biến và xuất hiện thường xuyên nhất trên biểu đồ P&F, nó cung cấp điểm ra lệnh (hoặc tín hiệu cắt lỗ/bán khống) rất nhanh nhạy nhưng bù lại, độ nhiễu cũng khá cao. Trong một thị trường sideway hoặc biến động mạnh, tín hiệu này rất dễ bị phá vỡ giả (bear trap).

Khuyến nghị giao dịch: Không nên sử dụng mô hình này một cách độc lập. Để tăng tỷ lệ thắng, bạn cần đưa nó vào một hệ thống giao dịch cụ thể và kết hợp thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác như:

• Đánh giá khối lượng giao dịch tại các vùng giá nền thông qua Volume by Price.
• Xác định vị thế của điểm Breakout so với các ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự trên khung thời gian lớn hơn.
• Thiết lập các bộ lọc hoặc bot tín hiệu để tự động theo dõi các mã cổ phiếu hình thành mô hình này khi thỏa mãn điều kiện xu hướng giảm chung của thị trường.

4. Ví dụ thực tế

Dưới đây là biểu đồ P&F của cổ phiếu DGC (CTCP Hóa chất Đức Giang). Trong vòng 4 năm, cổ phiếu này đã nhiều lần tạo mô hình Double Bottom Breakout. Điều này cho thấy trong một xu hướng giảm, mô hình này có tính lặp lại với độ tin cậy cao hơn.