Cẩm nang Point & Figure (PnF) - Từ cơ bản đến nâng cao

Bạn đã bao giờ cảm thấy bối rối trước những biến động nhỏ lẻ trên thị trường, khiến việc nắm bắt xu hướng chính trở nên khó khăn? Biểu đồ Point and Figure (PnF) chính là chìa khóa giúp bạn loại bỏ nhiễu động và tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Với sự đơn giản và hiệu quả, đây là công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Trong cẩm nang này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hệ thống kiến thức toàn diện về PnF, từ các khái niệm cơ bản, cách nhận diện mô hình, đến các phương pháp đo lường mục tiêu giá và ứng dụng chỉ báo chuyên sâu.

Phần 1: Kiến thức cơ bản về Point and Figure

• Biểu đồ Point and Figure (PnF) là gì?
• Cài đặt tham số và Khung thời gian
• Các đường xu hướng trong PnF

Phần 2: Các mô hình kinh điển thường gặp

Biểu đồ PnF là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và hiệu quả nhất trong việc lọc bỏ nhiễu loạn giá để tập trung vào xu hướng cốt lõi. Sự mạnh mẽ của PnF nằm ở các Mô hình giá mang tính khách quan cao, cung cấp điểm trực quan về điểm vào lệnh và cắt lỗ.

2.1. Nhóm mô hình Đột phá Tăng giá

Đây là nhóm mô hình cơ bản và xuất hiện thường xuyên nhất trong một xu hướng tăng Uptrend. Chúng báo hiệu lực cầu đang áp đảo lực cung, phá vỡ các vùng kháng cự quan trọng.

• Đột phá đỉnh đôi (Double Top Breakout): Tín hiệu mua cơ bản nhất khi một cột X vượt qua đỉnh cột X liền trước.
• Đột phá đỉnh ba (Triple Top Breakout): Đáng tin cậy hơn đỉnh đôi, hình thành sau khi giá kiểm tra và phá vỡ mức kháng cự hai lần.
• Sự lan tỏa đột phá đỉnh ba (Spread Triple Top Breakout): Phiên bản mở rộng của Triple Top với độ tích lũy dài hơn, cho tín hiệu breakout mạnh hơn.
• Đột phá đỉnh ba tăng dần (Ascending Triple Top Breakout): Chuỗi các đỉnh và đáy cao dần, xác nhận một xu hướng tăng bền vững.
• Đột phá đỉnh tứ (Quadruple Top Breakout): Kháng cự bị phá vỡ sau 3 lần từ chối trước đó, báo hiệu một sự bùng nổ mạnh.

2.2. Nhóm mô hình Đột phá Giảm giá

Ngược lại với nhóm Bullish, các mô hình này hình thành khi phe Bán giành quyền kiểm soát, xuyên thủng các mức hỗ trợ. Hữu ích cho việc quản trị rủi ro, cắt lỗ hoặc tìm kiếm cơ hội Short phái sinh.

• Đột phá đáy đôi (Double Bottom Breakout): Tín hiệu bán cơ bản nhất khi một cột O xuyên thủng đáy của cột O liền trước.
• Đột phá đáy ba (Triple Bottom Breakout): Xác nhận xu hướng giảm mạnh khi hỗ trợ bị phá vỡ sau nhiều lần kiểm tra.
• Sự lan tỏa đột phá đáy ba (Spread Triple Bottom Breakout): Vùng phân phối kéo dài trước khi giá rơi tự do.
• Đột phá đáy ba giảm dần (Descending Triple Bottom Breakout): Chuỗi các đỉnh và đáy thấp dần, áp lực bán liên tục gia tăng.
• Đột phá đáy tứ (Quadruple Bottom Breakout): Hỗ trợ bị phá vỡ sau 3 lần từ chối trước đó, báo hiệu một sự giảm giá mạnh.

Phần 3: Chỉ báo thường dùng

• Volume by Price
• Hỗ trợ và Kháng cự